有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/28-2022/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	56,393,430	2.0923	117,991,973	2.0973	118,273,940	100.45

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.45
合計	100.45

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	413,335,606	2.0922	864,803,649	2.0973	866,888,766	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,523	18,399.63	64,821,926	16,026.06	56,459,835	5.73
2	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	10,804	3,661.47	39,558,545	4,164.65	44,994,954	4.57
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	594	78,134.14	46,411,683	70,902.23	42,115,928	4.28
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	795	49,702.22	39,513,268	49,330.42	39,217,687	3.98
5	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,262	15,526.46	35,120,871	16,780.98	37,958,584	3.85
6	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	1,489	23,614.40	35,161,842	23,828.40	35,480,496	3.60
7	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	3,544	11,331.44	40,158,657	9,637.62	34,155,750	3.47
8	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	3,416	9,625.81	32,881,800	9,926.90	33,910,302	3.44
9	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	34,783	1,002.07	34,855,002	956.05	33,254,439	3.38
10	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	11,037	3,335.59	36,814,997	2,894.23	31,943,726	3.24
11	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	9,920	2,910.18	28,868,986	3,178.81	31,533,815	3.20
12	フィンラ ンド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	21,493	1,344.29	28,892,902	1,438.79	30,924,094	3.14
13	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,128	13,956.11	29,698,603	14,425.44	30,697,350	3.12
14	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	4,241	6,838.14	29,000,576	7,117.73	30,186,332	3.06
15	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	2,065	15,950.21	32,937,204	14,541.84	30,028,903	3.05
16	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,648	8,723.11	31,821,931	8,071.01	29,443,059	2.99
17	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,779	8,115.97	30,670,266	7,409.01	27,998,679	2.84
18	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	4,176	6,281.43	26,231,254	6,510.19	27,186,574	2.76
19	オースト リア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	3,789	6,622.58	25,092,968	7,161.06	27,133,282	2.75
20	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	14,274	2,008.23	28,665,502	1,734.18	24,753,721	2.51
21	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	17,762	1,681.38	29,864,768	1,373.46	24,395,524	2.48
22	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	3,744	5,174.50	19,373,348	6,513.14	24,385,221	2.48
23	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	911	26,931.49	24,534,588	23,735.71	21,623,233	2.19
24	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	7,539	2,761.22	20,816,889	2,658.76	20,044,452	2.03
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,453	13,486.77	19,596,283	13,767.19	20,003,735	2.03
26	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	12,596	1,375.53	17,326,286	1,570.35	19,780,224	2.01
27	フランス	株式	COMPAGNIE DE L'ODET SA	運輸	101	160,191.23	16,179,315	177,403.17	17,917,721	1.82
28	フランス	株式	EURAZEO SE	各種金融	1,868	10,420.54	19,465,574	8,545.46	15,962,921	1.62
29	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	2,336	9,297.32	21,718,550	6,828.98	15,952,519	1.62
30	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・サービス	2,325	6,916.61	16,081,126	6,858.50	15,946,029	1.62

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.57
		資本財	14.02
		商業・専門サービス	2.51
		運輸	4.67
		自動車・自動車部品	3.52
		耐久消費財・アパレル	3.05
		消費者サービス	6.19
		メディア・娯楽	6.62
		小売	1.55
		食品・飲料・タバコ	8.57
		家庭用品・パーソナル用品	0.13
		ヘルスケア機器・サービス	6.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.47
		銀行	5.89
		各種金融	11.59
		保険	5.24
		ソフトウェア・サービス	5.59
		半導体・半導体製造装置	4.28
合計			98.98