有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	75,206,885	1.9921	149,819,635	2.0028	150,624,349	100.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.50
合計	100.50

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	478,661,357	1.9921	953,553,574	2.0028	958,662,965	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	5,612	13,009.60	73,009,899	13,083.91	73,426,945	6.62
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	676	73,518.42	49,698,458	71,644.17	48,431,460	4.37
3	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	50,118	867.02	43,453,643	853.35	42,768,254	3.86
4	オランダ	株式	PROSUS	小売	3,487	12,152.31	42,375,138	12,037.48	41,974,721	3.78
5	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	4,551	9,210.26	41,915,903	9,067.71	41,267,162	3.72
6	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	3,438	11,384.30	39,139,233	11,271.63	38,751,879	3.49
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	19,613	1,990.24	39,034,598	1,974.13	38,718,697	3.49
8	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	19,565	1,949.49	38,141,817	1,977.21	38,684,118	3.49
9	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,439	15,643.45	38,154,386	15,580.09	37,999,863	3.43
10	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,165	16,356.20	35,411,174	15,910.07	34,445,311	3.11
11	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	61,171	560.16	34,265,887	558.84	34,185,147	3.08
12	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,728	2,037.04	34,075,632	2,020.32	33,796,032	3.05
13	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	4,781	6,882.36	32,904,569	6,942.29	33,191,094	2.99
14	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	4,219	7,702.93	32,498,688	7,820.40	32,994,299	2.97
15	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	13,635	2,428.16	33,107,975	2,380.29	32,455,345	2.93
16	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,736	18,523.47	32,156,755	18,644.90	32,367,559	2.92
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	13,444	2,317.23	31,152,941	2,317.99	31,163,155	2.81
18	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,568	11,786.70	30,268,264	11,976.77	30,756,352	2.77
19	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,871	8,001.68	30,974,530	7,904.43	30,598,083	2.76
20	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	2,660	10,724.18	28,526,339	10,844.29	28,845,834	2.60
21	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	7,971	3,719.73	29,650,016	3,510.04	27,978,569	2.52
22	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	22,992	1,112.55	25,579,956	1,153.31	26,516,940	2.39
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	83,135	299.94	24,936,116	305.88	25,429,901	2.29
24	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	41,058	583.32	23,950,355	600.62	24,660,275	2.22
25	ジャージー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	3,350	7,292.08	24,428,469	7,243.45	24,265,579	2.19
26	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	5,923	3,852.78	22,820,064	3,867.30	22,906,059	2.06
27	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	4,528	4,920.58	22,280,419	4,799.15	21,730,580	1.96
28	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,508	13,693.96	20,650,496	13,311.19	20,073,277	1.81
29	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,229	1,980.34	20,256,973	1,934.59	19,788,990	1.78
30	オランダ	株式	OCI NV	素材	7,741	2,445.77	18,932,742	2,538.16	19,647,956	1.77

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.49
		素材	1.77
		資本財	11.95
		商業・専門サービス	3.49
		運輸	2.19
		自動車・自動車部品	3.40
		耐久消費財・アパレル	6.41
		消費者サービス	5.68
		メディア・娯楽	9.00
		小売	3.78
		食品・飲料・タバコ	9.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.83
		銀行	6.91
		各種金融	6.71
		保険	6.37
		ソフトウェア・サービス	6.03
		公益事業	1.69
		半導体・半導体製造装置	4.37
合計			97.66