有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	82,042,211	1.4080	115,515,434	1.3224	108,492,619	98.37

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	535,755,178	1.4080	754,343,291	1.3224	708,482,647	99.49

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,406	12,178.74	53,659,539	11,783.29	51,917,215	6.35
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,768	2,256.91	42,357,759	1,763.93	33,105,447	4.05
3	オランダ	株式	PROSUS	小売	3,203	8,684.15	27,815,346	10,162.04	32,549,040	3.98
4	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	55,720	559.93	31,199,578	562.77	31,357,837	3.84
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	767	32,574.73	24,984,824	38,474.10	29,509,635	3.61
6	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	6,065	3,947.57	23,942,052	4,591.02	27,844,593	3.41
7	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	5,103	5,811.42	29,655,683	5,372.93	27,418,106	3.36
8	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	22,654	1,073.61	24,321,574	1,146.89	25,981,750	3.18
9	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	4,622	4,655.97	21,519,925	5,556.14	25,680,519	3.14
10	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,141	8,723.23	27,399,693	8,117.42	25,496,830	3.12
11	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,365	9,304.62	22,005,439	10,694.57	25,292,678	3.10
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	19,567	1,387.04	27,140,288	1,263.77	24,728,304	3.03
13	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	3,673	5,970.50	21,929,682	6,644.82	24,406,426	2.99
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	19,269	1,769.07	34,088,210	1,214.95	23,410,885	2.87
15	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	7,561	2,400.05	18,146,785	3,024.18	22,865,873	2.80
16	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	15,724	1,590.54	25,009,651	1,445.14	22,723,480	2.78
17	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	4,139	4,726.98	19,565,001	5,288.27	21,888,170	2.68
18	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,762	9,730.89	17,145,834	12,138.27	21,387,637	2.62
19	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	56,171	283.60	15,930,606	373.01	20,952,657	2.56
20	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,627	7,491.48	27,171,619	5,719.81	20,745,773	2.54
21	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	26,606	646.59	17,203,237	771.41	20,524,145	2.51
22	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	65,427	316.70	20,721,321	285.68	18,691,542	2.29
23	オランダ	株式	OCI NV	素材	14,490	1,333.76	19,326,310	1,265.37	18,335,217	2.24
24	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,229	2,117.10	21,655,856	1,763.55	18,039,414	2.21
25	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,315	14,022.42	18,439,490	12,928.51	17,001,002	2.08
26	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	95,881	163.66	15,692,613	170.89	16,385,898	2.01
27	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	8,233	1,268.64	10,444,754	1,951.65	16,067,996	1.97
28	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	2,781	5,623.29	15,638,386	5,506.14	15,312,586	1.87
29	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・アパレル	1,785	3,740.83	6,677,399	8,380.40	14,959,014	1.83
30	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	4,559	2,324.94	10,599,436	3,260.87	14,866,341	1.82

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.87
		素材	2.24
		資本財	12.62
		商業・専門サービス	3.18
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	3.44
		耐久消費財・アパレル	6.90
		消費者サービス	5.46
		メディア・娯楽	9.20
		小売	3.98
		食品・飲料・タバコ	12.04
		ヘルスケア機器・サービス	1.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.26
		銀行	6.81
		各種金融	6.76
		保険	5.46
		ソフトウェア・サービス	1.52
		半導体・半導体製造装置	5.25
投資証券	―	―	1.60
合計			99.22