有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・ オープン・マザーファンド	668,627,616	0.8606	575,487,545	0.8406	562,048,374	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	4,760	7,894.94	37,579,933	7,821.00	37,227,960	6.62
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,042	30,305.66	31,578,502	29,953.00	31,211,034	5.55
3	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	2,529	9,871.18	24,964,226	9,555.83	24,166,714	4.30
4	ドイツ	株式	SAP AG	ソフトウェア ・サービス	3,040	7,954.89	24,182,895	7,785.19	23,666,988	4.21
5	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,738	7,424.48	20,328,228	7,291.70	19,964,683	3.55
6	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	2,275	8,571.07	19,499,186	8,576.60	19,511,772	3.47
7	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,604	12,037.11	19,307,540	11,706.55	18,777,320	3.34
8	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門 サービス	10,794	1,731.47	18,689,583	1,701.26	18,363,494	3.27
9	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	16,755	1,053.56	17,652,411	1,030.60	17,267,721	3.07
10	イギリス	株式	SABMILLER PLC	食品・飲料・ タバコ	2,897	5,860.78	16,978,705	5,810.72	16,833,673	2.99
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	956	17,126.23	16,372,681	16,794.01	16,055,077	2.86
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	2,041	7,742.04	15,801,504	7,786.16	15,891,555	2.83
13	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,998	7,218.39	14,422,361	6,833.89	13,654,126	2.43
14	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	1,240	10,608.37	13,154,387	10,190.68	12,636,444	2.25
15	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	5,810	2,175.13	12,637,551	2,151.83	12,502,149	2.22
16	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	1,925	6,358.80	12,240,694	6,217.72	11,969,122	2.13
17	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	586	20,151.76	11,808,936	19,411.80	11,375,320	2.02
18	イギリス	株式	RIO TINTO PLC - REG	素材	2,076	5,317.00	11,038,101	5,391.23	11,192,204	1.99
19	スペイン	株式	INDITEX	小売	701	15,629.02	10,955,950	15,532.21	10,888,081	1.94
20	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	5,238	2,191.53	11,479,275	2,058.61	10,783,013	1.92
21	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活 必需品小売り	21,971	502.18	11,033,410	489.83	10,762,222	1.91
22	フランス	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	1,576	6,998.48	11,029,614	6,817.30	10,744,065	1.91
23	ルクセン ブルグ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信 サービス	1,162	9,210.59	10,702,717	9,218.12	10,711,461	1.91
24	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	31,403	336.36	10,563,012	338.78	10,638,907	1.89
25	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車・ 自動車部品	379	27,323.14	10,355,471	26,417.21	10,012,123	1.78
26	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE	ヘルスケア機器・ サービス	1,440	6,550.96	9,433,392	6,888.25	9,919,084	1.76
27	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,677	792.51	10,046,729	771.76	9,783,726	1.74
28	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	6,649	1,286.09	8,551,235	1,312.85	8,729,146	1.55
29	フランス	株式	FAURECIA	自動車・ 自動車部品	2,128	4,235.11	9,012,317	3,869.91	8,235,177	1.47
30	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	3,158	2,540.44	8,022,710	2,581.07	8,151,035	1.45

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.26
		素材	5.33
		資本財	10.96
		商業・専門サービス	3.27
		自動車・自動車部品	3.25
		耐久消費財・アパレル	4.27
		メディア	4.92
		小売	1.94
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	10.92
		ヘルスケア機器・サービス	1.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
		銀行	8.46
		各種金融	4.94
		保険	4.23
		ソフトウェア・サービス	5.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.74
		電気通信サービス	7.78
合計			97.03