有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・ オープン・マザーファンド	545,833,762	1.0065	549,381,682	0.9845	537,373,338	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	50,480	2,116.69	106,850,885	2,070.77	104,532,793	5.34
2	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	86,251	880.55	75,948,699	848.08	73,147,869	3.73
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	5,470	13,412.46	73,366,209	12,922.94	70,688,531	3.61
4	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	61,390	1,154.39	70,868,226	1,112.18	68,277,167	3.49
5	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	7,347	9,147.35	67,205,619	9,117.94	66,989,564	3.42
6	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	8,955	7,341.82	65,746,027	7,269.07	65,094,549	3.32
7	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	24,071	2,645.36	63,676,502	2,631.57	63,344,666	3.23
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,630	8,159.61	62,257,888	7,894.77	60,237,132	3.07
9	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	20,020	3,067.66	61,414,626	2,974.63	59,552,157	3.04
10	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器 ・サービス	6,624	8,807.45	58,340,576	8,693.52	57,585,880	2.94
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	8,519	6,901.06	58,790,153	6,697.98	57,060,121	2.91
12	フランス	株式	BOLLORE	運輸	83,872	674.03	56,532,733	668.58	56,075,524	2.86
13	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門 サービス	22,709	2,569.03	58,340,191	2,456.41	55,782,774	2.85
14	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,262	2,649.80	56,340,247	2,593.04	55,133,378	2.81
15	ジャージー	株式	PETROFAC LTD	エネルギー	29,932	1,748.81	52,345,450	1,819.27	54,454,593	2.78
16	フランス	株式	VINCI SA	資本財	6,912	7,379.52	51,007,295	7,249.86	50,111,038	2.56
17	ポルトガル	株式	NOS SGPS	メディア	51,249	971.35	49,780,719	971.58	49,792,934	2.54
18	イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	30,995	1,581.04	49,004,527	1,552.07	48,106,450	2.46
19	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	8,325	5,947.11	49,509,706	5,776.01	48,085,289	2.45
20	スペイン	株式	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	資本財	21,436	2,269.85	48,656,628	2,144.21	45,963,473	2.35
21	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信 サービス	26,134	1,831.07	47,853,218	1,755.67	45,882,920	2.34
22	イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・ タバコ	41,836	1,054.60	44,120,628	1,018.52	42,611,020	2.18
23	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	12,077	3,658.86	44,188,089	3,445.84	41,615,474	2.12
24	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	26,049	1,533.65	39,950,169	1,524.62	39,714,964	2.03
25	スウェーデン	株式	COM HEM HOLDING AB-W/I	電気通信 サービス	34,075	1,129.48	38,487,170	1,124.90	38,331,035	1.96
26	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	自動車・ 自動車部品	3,570	10,805.20	38,574,570	10,606.50	37,865,229	1.93
27	ルクセン ブルグ	株式	APERAM - W/I	素材	7,379	5,168.26	38,136,608	5,105.64	37,674,533	1.92
28	イタリア	株式	UNIPOLSAI SPA	保険	115,758	323.19	37,412,854	307.12	35,551,682	1.81
29	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,366	2,479.81	35,625,061	2,399.89	34,476,891	1.76
30	イギリス	株式	ENTERPRISE INNS PLC	消費者 サービス	140,399	248.43	34,880,213	237.43	33,335,079	1.70

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.12
		素材	7.37
		資本財	7.36
		商業・専門サービス	2.85
		運輸	4.32
		自動車・自動車部品	1.93
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.70
		メディア	3.96
		小売	0.90
		食品・飲料・タバコ	10.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	4.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		銀行	5.94
		各種金融	4.64
		保険	5.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.73
		電気通信サービス	6.04
		半導体・半導体製造装置	5.30
投資証券	―	―	2.03
合計			97.52