有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	1,193,167,832	0.8141	971,476,096	0.8020	956,920,601	99.56

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	4,731	12,171.14	57,581,710	11,879.04	56,199,749	5.87
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	19,109	2,195.69	41,957,454	2,205.49	42,144,831	4.40
3	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	61,533	656.32	40,385,462	615.50	37,874,111	3.96
4	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,323	11,427.53	37,973,684	10,797.91	35,881,470	3.75
5	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	5,543	6,189.60	34,309,006	6,162.97	34,161,354	3.57
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	866	39,617.37	34,308,648	39,011.97	33,784,371	3.53
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	21,001	1,600.05	33,602,822	1,608.67	33,783,708	3.53
8	オランダ	株式	PROSUS	小売	3,356	9,749.36	32,718,857	9,625.85	32,304,386	3.38
9	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	4,696	6,976.61	32,762,191	6,838.48	32,113,540	3.36
10	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,156	10,260.31	32,381,567	10,018.15	31,617,310	3.30
11	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	5,818	5,547.28	32,274,076	5,279.08	30,713,734	3.21
12	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・ アパレル	5,150	5,950.75	30,646,363	5,804.50	29,893,175	3.12
13	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	16,866	1,746.74	29,460,632	1,683.93	28,401,282	2.97
14	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	22,304	1,327.03	29,598,229	1,272.55	28,382,973	2.97
15	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	18,451	1,562.29	28,825,867	1,481.46	27,334,452	2.86
16	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	6,004	4,591.07	27,564,791	4,534.46	27,224,904	2.84
17	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	13,475	2,098.77	28,280,996	2,008.27	27,061,487	2.83
18	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	69,955	376.07	26,308,291	373.16	26,105,007	2.73
19	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	3,141	7,952.53	24,978,911	7,519.06	23,617,393	2.47
20	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	114,139	203.99	23,283,851	206.07	23,521,554	2.46
21	オランダ	株式	OCI NV	素材	20,115	1,334.30	26,839,476	1,152.68	23,186,190	2.42
22	フィン ランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	30,368	765.34	23,242,047	753.23	22,874,351	2.39
23	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	8,017	2,788.47	22,355,183	2,809.05	22,520,202	2.35
24	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	2,048	11,134.51	22,803,490	10,932.31	22,389,377	2.34
25	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	59,556	347.01	20,666,841	341.20	20,320,711	2.12
26	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,936	5,261.27	20,708,392	4,831.31	19,016,054	1.99
27	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	3,664	5,305.11	19,437,950	5,070.24	18,577,375	1.94
28	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	20,021	943.81	18,896,191	921.41	18,447,725	1.93
29	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	5,293	3,197.72	16,925,547	3,281.26	17,367,752	1.81
30	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・ 自動車部品	16,114	990.43	15,959,860	1,019.49	16,428,120	1.72

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.97
		素材	2.42
		資本財	12.74
		商業・専門サービス	2.97
		運輸	3.23
		自動車・自動車部品	3.30
		耐久消費財・アパレル	6.48
		消費者サービス	4.84
		メディア・娯楽	8.43
		小売	3.38
		食品・飲料・タバコ	11.55
		ヘルスケア機器・サービス	1.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	7.58
		各種金融	6.41
		保険	6.22
		半導体・半導体製造装置	5.87
投資証券	―	―	1.93
合計			99.49