有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	495,609,820	0.7497	371,568,315	0.7212	357,433,802	99.83

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,511	1,920.43	20,185,731	2,158.50	22,688,034	6.35
2	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	6,168	2,473.38	15,255,849	2,793.80	17,232,194	4.82
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	1,556	9,537.83	14,840,876	9,878.72	15,371,289	4.30
4	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	46,973	285.95	13,432,166	305.88	14,368,388	4.02
5	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・ タバコ	1,049	12,614.77	13,232,899	13,086.21	13,727,441	3.84
6	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	7,803	1,719.76	13,419,357	1,738.42	13,564,966	3.79
7	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	1,710	7,341.78	12,554,454	7,853.98	13,430,310	3.76
8	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	10,893	985.85	10,738,928	1,070.60	11,662,060	3.26
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,876	5,249.89	9,848,796	6,063.05	11,374,282	3.18
10	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	19,714	555.70	10,955,200	568.97	11,216,789	3.14
11	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	18,597	617.36	11,481,095	573.89	10,672,717	2.99
12	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	4,682	2,474.03	11,583,454	2,255.19	10,558,841	2.95
13	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	1,783	5,994.03	10,687,366	5,856.76	10,442,617	2.92
14	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	731	14,247.27	10,414,758	14,241.55	10,410,577	2.91
15	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	1,961	4,993.81	9,792,870	5,072.94	9,948,051	2.78
16	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	1,075	7,838.00	8,425,853	8,423.68	9,055,456	2.53
17	イタリア	株式	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	資本財	8,651	1,085.53	9,390,941	1,026.65	8,881,551	2.48
18	ルクセン ブルグ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信サービス	1,460	5,621.56	8,207,489	6,066.62	8,857,271	2.48
19	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	8,215	1,029.96	8,461,183	1,052.38	8,645,367	2.42
20	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,184	7,217.50	8,545,526	7,151.66	8,467,569	2.37
21	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	5,293	1,524.32	8,068,264	1,575.93	8,341,429	2.33
22	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	29,806	282.21	8,411,789	261.59	7,797,098	2.18
23	フランス	株式	VIVENDI	メディア	3,725	1,782.19	6,638,680	1,888.00	7,032,825	1.97
24	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,159	1,592.01	6,621,202	1,635.23	6,800,963	1.90
25	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体 製造装置	2,405	2,758.08	6,633,201	2,784.35	6,696,374	1.87
26	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	4,991	1,467.82	7,325,928	1,334.38	6,659,935	1.86
27	スウェーデン	株式	COM HEM HOLDING AB-W/I	電気通信サービス	7,160	849.98	6,085,885	863.35	6,181,657	1.73
28	スペイン	株式	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	食品・生活 必需品小売り	10,249	591.85	6,065,909	588.53	6,031,910	1.69
29	ジャージー	株式	PETROFAC LTD	エネルギー	5,690	1,011.77	5,757,012	1,036.69	5,898,771	1.65
30	ルクセン ブルグ	株式	APERAM - W/I	素材	1,632	3,829.20	6,249,263	3,561.53	5,812,421	1.63

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.47
		素材	10.41
		資本財	8.65
		商業・専門サービス	1.44
		運輸	5.41
		消費者サービス	2.21
		メディア	1.97
		食品・生活必需品小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	9.13
		家庭用品・パーソナル用品	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	5.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.43
		銀行	2.99
		各種金融	1.86
		保険	5.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.14
		電気通信サービス	7.47
		半導体・半導体製造装置	6.95
投資証券	―	―	2.42
合計			96.50