有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	533,445,587	1.2495	666,590,383	1.2523	668,033,908	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,373	15,322.68	36,360,729	15,561.29	36,926,947	5.53
2	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	7,332	3,280.69	24,054,062	3,759.19	27,562,454	4.13
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	352	63,541.25	22,366,520	73,097.54	25,730,337	3.85
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	611	44,351.95	27,099,042	42,094.25	25,719,592	3.85
5	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	1,385	13,681.17	18,948,425	17,471.59	24,198,162	3.62
6	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,444	12,893.57	18,618,324	16,696.28	24,109,442	3.61
7	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	932	19,692.62	18,353,525	24,325.76	22,671,614	3.39
8	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	22,622	843.20	19,074,871	991.36	22,426,546	3.36
9	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	6,884	2,639.83	18,172,591	3,236.12	22,277,493	3.33
10	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	2,732	7,045.20	19,247,502	8,060.96	22,022,544	3.30
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	11,953	1,524.30	18,220,072	1,814.39	21,687,523	3.25
12	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	2,170	10,647.03	23,104,060	9,984.95	21,667,347	3.24
13	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	14,625	1,247.76	18,248,569	1,427.14	20,872,059	3.12
14	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	2,634	6,497.04	17,113,224	7,799.33	20,543,441	3.07
15	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	6,554	2,686.39	17,606,665	3,092.79	20,270,211	3.03
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,457	12,593.65	18,348,961	13,806.05	20,115,425	3.01
17	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	9,769	1,782.14	17,409,760	1,957.94	19,127,163	2.86
18	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	2,444	6,807.51	16,637,560	7,628.79	18,644,787	2.79
19	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	2,550	6,199.09	15,807,702	6,943.34	17,705,536	2.65
20	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	2,618	5,435.27	14,229,556	6,278.43	16,436,952	2.46
21	オランダ	株式	PROSUS	小売	1,686	6,895.24	11,625,388	9,352.58	15,768,453	2.36
22	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	1,485	8,669.28	12,873,883	9,758.60	14,491,522	2.17
23	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	5,079	2,423.19	12,307,432	2,707.20	13,749,869	2.06
24	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	562	24,070.66	13,527,712	24,090.82	13,539,043	2.03
25	フランス	株式	COMPAGNIE DE L'ODET SA	運輸	68	157,031.69	10,678,155	193,248.01	13,140,865	1.97
26	フランス	株式	VINCI SA	資本財	982	12,051.82	11,834,897	13,333.54	13,093,544	1.96
27	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,769	7,787.92	13,776,836	7,345.12	12,993,521	1.94
28	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	8,627	1,376.50	11,875,093	1,496.75	12,912,485	1.93
29	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	2,343	4,910.42	11,505,122	5,224.48	12,240,973	1.83
30	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	578	19,231.39	11,115,746	21,150.23	12,224,838	1.83

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.13
		資本財	14.73
		商業・専門サービス	2.86
		運輸	5.48
		自動車・自動車部品	3.35
		耐久消費財・アパレル	3.62
		消費者サービス	5.82
		メディア・娯楽	6.69
		小売	2.36
		食品・飲料・タバコ	8.82
		ヘルスケア機器・サービス	6.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.45
		銀行	5.77
		各種金融	10.27
		保険	5.71
		ソフトウェア・サービス	4.84
		半導体・半導体製造装置	3.85
合計			99.30