有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	425,385,860	0.8606	366,087,072	0.8688	369,575,235	99.54

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,791	2,004.35	17,620,297	2,234.37	19,642,390	5.31
2	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	22,541	663.81	14,963,116	782.21	17,631,851	4.77
3	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	1,348	13,368.16	18,020,286	12,276.13	16,548,230	4.48
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	1,170	10,265.08	12,010,146	13,018.47	15,231,610	4.12
5	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信 サービス	13,017	1,013.84	13,197,232	1,082.51	14,091,033	3.81
6	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	1,638	7,967.28	13,050,420	8,365.88	13,703,315	3.71
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	4,058	2,555.40	10,369,853	3,371.93	13,683,332	3.70
8	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	5,401	1,777.48	9,600,223	2,309.44	12,473,339	3.37
9	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	4,159	2,652.77	11,032,887	2,715.96	11,295,696	3.06
10	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	11,582	962.43	11,146,958	971.68	11,254,056	3.04
11	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	8,777	1,120.25	9,832,442	1,262.58	11,081,690	3.00
12	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	1,481	7,251.29	10,739,162	7,304.33	10,817,714	2.93
13	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	19,040	593.86	11,307,246	564.17	10,741,884	2.91
14	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	1,472	6,441.75	9,482,256	7,006.16	10,313,082	2.79
15	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	1,936	5,648.08	10,934,696	5,300.29	10,261,371	2.78
16	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	1,885	5,347.70	10,080,422	5,197.49	9,797,287	2.65
17	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,192	1,824.23	9,471,420	1,847.53	9,592,383	2.59
18	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	1,020	8,407.40	8,575,552	9,384.09	9,571,778	2.59
19	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	482	15,282.28	7,366,061	19,368.19	9,335,470	2.53
20	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,168	7,721.51	9,018,725	7,900.65	9,227,963	2.50
21	フランス	株式	VIVENDI	メディア	3,972	1,951.50	7,751,372	2,208.59	8,772,559	2.37
22	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	29,393	290.18	8,529,495	279.27	8,208,846	2.22
23	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	1,054	6,455.14	6,803,727	7,692.04	8,107,414	2.19
24	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	3,823	1,989.37	7,605,383	2,096.32	8,014,267	2.17
25	イタリア	株式	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	資本財	4,642	1,163.19	5,399,556	1,631.90	7,575,326	2.05
26	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	18,956	294.57	5,584,058	396.68	7,519,503	2.03
27	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	3,742	1,605.73	6,008,655	1,947.11	7,286,123	1.97
28	スウェーデン	株式	COM HEM HOLDING AB-W/I	電気通信 サービス	6,242	897.46	5,601,999	1,120.23	6,992,504	1.89
29	ルクセン ブルグ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信 サービス	1,385	5,922.06	8,202,057	5,029.20	6,965,450	1.88
30	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体 製造装置	2,054	2,998.01	6,157,918	3,312.09	6,803,033	1.84

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.52
		素材	8.37
		資本財	7.94
		商業・専門サービス	2.17
		運輸	6.39
		耐久消費財・アパレル	2.19
		消費者サービス	2.61
		メディア	5.42
		食品・飲料・タバコ	11.11
		家庭用品・パーソナル用品	1.83
		ヘルスケア機器・サービス	5.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.91
		銀行	6.30
		保険	5.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.91
		電気通信サービス	7.59
		半導体・半導体製造装置	7.55
投資証券	―	―	3.00
合計			99.76