有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	468,056,551	1.5373	719,590,028	1.5446	722,960,148	99.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,942	17,408.52	33,807,346	17,234.43	33,469,272	4.63
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	283	104,205.12	29,490,049	105,339.84	29,811,175	4.12
3	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	1,153	23,856.12	27,506,107	24,234.91	27,942,859	3.86
4	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	6,362	4,282.14	27,243,009	4,254.50	27,067,143	3.74
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	604	44,512.61	26,885,621	44,037.10	26,598,413	3.68
6	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,136	22,521.04	25,583,902	22,420.17	25,469,320	3.52
7	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,284	19,725.21	25,327,177	19,444.68	24,966,979	3.45
8	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	2,764	9,100.78	25,154,576	8,994.40	24,860,527	3.44
9	オランダ	株式	EURONEXT NV	金融サービス	2,226	10,362.19	23,066,257	9,850.00	21,926,100	3.03
10	フィンラ ンド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	14,125	1,545.11	21,824,685	1,544.00	21,809,101	3.02
11	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	819	26,845.58	21,986,533	26,587.11	21,774,851	3.01
12	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	16,530	1,317.23	21,773,977	1,312.84	21,701,397	3.00
13	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	6,522	3,123.63	20,372,328	3,230.80	21,071,278	2.91
14	オースト リア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	2,891	6,934.39	20,047,350	6,902.87	19,956,226	2.76
15	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	2,412	8,248.78	19,896,067	8,048.63	19,413,300	2.68
16	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	1,878	9,978.09	18,738,859	9,842.71	18,484,610	2.56
17	オランダ	株式	EXOR NV	金融サービス	1,423	12,674.19	18,035,375	12,803.42	18,219,272	2.52
18	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	4,484	3,970.01	17,801,547	4,012.09	17,990,227	2.49
19	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	8,875	2,065.50	18,331,361	1,981.34	17,584,468	2.43
20	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	8,934	1,938.48	17,318,381	1,920.19	17,155,052	2.37
21	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	2,618	6,135.36	16,062,394	6,356.00	16,640,029	2.30
22	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	519	31,158.02	16,171,016	31,996.21	16,606,036	2.30
23	スペイン	株式	FLUIDRA SA	資本財	5,931	2,765.87	16,404,434	2,767.45	16,413,781	2.27
24	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,404	10,477.24	14,710,056	10,868.09	15,258,807	2.11
25	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	4,577	3,438.83	15,739,534	3,227.64	14,772,945	2.04
26	ジャージ ー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	2,918	5,380.55	15,700,473	4,974.41	14,515,330	2.01
27	オランダ	株式	PROSUS	一般消費財・サービス流通・ 小売り	1,310	10,957.92	14,354,885	10,414.20	13,642,612	1.89
28	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	6,253	2,266.23	14,170,749	2,114.99	13,225,045	1.83
29	フランス	株式	EURAZEO SE	金融サービス	1,266	10,362.19	13,118,545	10,078.51	12,759,406	1.76
30	ドイツ	株式	SCOUT24 SE	メディア・娯楽	1,362	9,314.16	12,685,886	9,150.25	12,462,649	1.72

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.74
		資本財	17.06
		商業・専門サービス	1.48
		運輸	5.33
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	3.86
		消費者サービス	5.04
		メディア・娯楽	7.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.29
		食品・飲料・タバコ	7.31
		ヘルスケア機器・サービス	6.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.68
		銀行	8.15
		金融サービス	12.29
		保険	4.73
		ソフトウェア・サービス	3.45
		半導体・半導体製造装置	4.12
合計			99.28