有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	517,602,510	0.8952	463,359,696	0.9172	474,745,022	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	78,102	1,828.01	142,771,456	1,797.63	140,398,725	5.53
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	48,885	2,415.54	118,084,015	2,487.72	121,612,372	4.79
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	100,432	959.47	96,361,806	973.63	97,784,198	3.85
4	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	109,366	844.94	92,407,768	872.97	95,473,921	3.76
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,772	7,650.57	82,412,039	8,273.04	89,117,235	3.51
6	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	31,619	2,712.50	85,766,788	2,790.75	88,240,908	3.48
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	7,961	11,534.76	91,828,280	11,080.53	88,212,173	3.47
8	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	9,346	8,896.11	83,143,130	9,132.22	85,349,803	3.36
9	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	35,184	2,405.82	84,646,452	2,396.37	84,314,037	3.32
10	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	12,354	6,518.03	80,523,843	6,239.96	77,088,569	3.04
11	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,205	3,328.40	60,593,522	4,147.14	75,498,847	2.97
12	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	47,664	1,441.47	68,706,366	1,516.67	72,290,687	2.85
13	フランス	株式	VINCI SA	資本財	8,849	7,738.72	68,479,969	7,840.31	69,378,947	2.73
14	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	204,671	343.84	70,375,290	333.60	68,278,957	2.69
15	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	9,679	6,618.71	64,062,527	6,804.36	65,859,466	2.59
16	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	3,556	18,150.74	64,544,048	17,762.59	63,163,791	2.49
17	ジャージー	株式	PETROFAC LTD	エネルギー	43,473	1,471.01	63,949,254	1,446.33	62,876,313	2.48
18	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	6,351	9,179.09	58,296,451	9,716.71	61,710,887	2.43
19	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	19,152	3,418.27	65,466,730	3,120.31	59,760,246	2.35
20	スペイン	株式	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	資本財	84,214	982.83	82,768,143	698.64	58,835,650	2.32
21	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	25,816	2,155.37	55,643,062	2,233.32	57,655,596	2.27
22	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門 サービス	27,372	2,061.61	56,430,487	2,029.25	55,544,850	2.19
23	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	153,271	370.36	56,766,513	360.59	55,269,408	2.18
24	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	7,429	7,337.27	54,508,581	7,266.75	53,984,704	2.13
25	スウェーデン	株式	COM HEM HOLDING AB-W/I	電気通信サービス	44,973	1,065.79	47,931,914	1,100.11	49,475,494	1.95
26	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	53,186	1,074.46	57,146,488	904.86	48,126,128	1.90
27	フランス	株式	BOLLORE	運輸	85,158	598.54	50,970,843	562.52	47,903,600	1.89
28	ポルトガル	株式	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	銀行	7,284,523	6.70	48,872,380	6.57	47,898,091	1.89
29	イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・ タバコ	43,211	1,029.92	44,504,029	1,081.61	46,737,839	1.84
30	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	22,557	1,786.01	40,287,077	2,052.39	46,295,860	1.82

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.01
		素材	9.56
		資本財	10.33
		商業・専門サービス	2.19
		運輸	4.58
		消費者サービス	1.09
		メディア	1.66
		食品・飲料・タバコ	7.80
		家庭用品・パーソナル用品	1.43
		ヘルスケア機器・サービス	4.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.27
		銀行	7.63
		各種金融	3.32
		保険	7.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.76
		電気通信サービス	5.59
		半導体・半導体製造装置	6.56
投資証券	―	―	2.85
合計			99.44