有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	802,343,599	1.2017	964,176,303	1.2020	964,417,005	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,540	13,865.77	62,950,618	13,961.81	63,386,640	6.57
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	550	74,184.80	40,801,642	77,619.04	42,690,473	4.43
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	17,113	2,086.68	35,709,358	2,144.85	36,704,863	3.81
4	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	2,675	13,499.62	36,111,490	13,547.64	36,239,943	3.76
5	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	45,756	799.18	36,567,685	770.70	35,264,200	3.66
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,194	15,552.75	34,122,747	15,755.38	34,567,324	3.58
7	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	4,670	7,178.98	33,525,883	7,332.65	34,243,494	3.55
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,615	19,651.21	31,736,717	20,471.21	33,061,014	3.43
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	15,091	2,180.07	32,899,578	2,183.44	32,950,427	3.42
10	オランダ	株式	PROSUS	小売	2,990	11,077.72	33,122,384	10,936.92	32,701,420	3.39
11	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	52,456	586.05	30,742,222	600.00	31,473,852	3.26
12	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	15,034	2,085.54	31,354,053	2,090.80	31,433,180	3.26
13	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	7,661	3,570.15	27,350,992	3,723.31	28,524,351	2.96
14	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,239	2,409.97	29,495,654	2,287.44	27,996,034	2.90
15	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	3,175	8,863.22	28,140,751	8,773.75	27,856,670	2.89
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,387	8,342.17	28,254,937	8,092.17	27,408,180	2.84
17	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,761	16,418.55	28,913,070	15,447.49	27,203,033	2.82
18	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	2,139	12,177.72	26,048,162	12,217.20	26,132,597	2.71
19	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,558	7,725.39	27,486,939	7,327.17	26,070,086	2.70
20	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	2,400	10,547.45	25,313,887	10,443.50	25,064,411	2.60
21	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	11,145	2,213.16	24,665,691	2,182.53	24,324,297	2.52
22	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	19,016	1,215.66	23,117,135	1,242.24	23,622,564	2.45
23	ジャージー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	3,269	7,571.93	24,752,670	7,045.36	23,031,282	2.39
24	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,924	12,385.62	23,829,944	11,911.93	22,918,568	2.38
25	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	4,914	4,377.66	21,511,853	4,306.61	21,162,698	2.19
26	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	66,118	308.42	20,392,346	310.06	20,501,093	2.13
27	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	5,101	3,803.97	19,404,090	3,731.60	19,034,936	1.97
28	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	6,531	2,819.67	18,415,301	2,873.28	18,765,402	1.95
29	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,383	14,052.74	19,434,945	13,050.10	18,048,294	1.87
30	フランス	株式	RUBIS	公益事業	3,390	5,084.25	17,235,612	4,934.25	16,727,108	1.73

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.81
		素材	1.42
		資本財	11.97
		商業・専門サービス	3.26
		運輸	2.39
		自動車・自動車部品	3.03
		耐久消費財・アパレル	7.19
		消費者サービス	5.61
		メディア・娯楽	8.89
		小売	3.39
		食品・飲料・タバコ	9.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.98
		銀行	5.39
		各種金融	9.15
		保険	6.38
		ソフトウェア・サービス	6.18
		公益事業	1.73
		半導体・半導体製造装置	4.43
合計			98.60