有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	365,805,321	1.0287	376,303,934	1.0314	377,291,608	99.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,729	2,471.86	19,105,078	2,400.43	18,552,941	4.92
2	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	17,701	948.25	16,785,110	947.10	16,764,723	4.44
3	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	1,560	9,768.65	15,239,104	9,792.06	15,275,627	4.05
4	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	2,184	6,930.55	15,136,342	6,939.51	15,155,911	4.02
5	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	1,197	13,072.13	15,647,346	12,486.03	14,945,781	3.96
6	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信 サービス	12,920	1,164.18	15,041,297	1,124.04	14,522,608	3.85
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	4,388	3,170.93	13,914,052	3,053.57	13,399,072	3.55
8	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	3,767	3,398.88	12,803,594	3,451.99	13,003,649	3.45
9	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・ 自動車部品	16,001	765.90	12,255,172	787.52	12,601,225	3.34
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	857	15,030.07	12,880,775	14,530.99	12,453,061	3.30
11	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	1,426	8,646.93	12,330,526	8,494.64	12,113,369	3.21
12	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	7,967	1,466.53	11,683,894	1,422.38	11,332,153	3.00
13	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,176	10,212.00	12,009,319	9,583.67	11,270,400	2.99
14	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	4,326	2,637.34	11,409,138	2,595.79	11,229,392	2.98
15	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	10,860	1,002.30	10,885,045	979.70	10,639,637	2.82
16	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	1,520	7,073.30	10,751,431	6,815.15	10,359,043	2.74
17	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	1,418	7,521.10	10,664,927	7,298.69	10,349,544	2.74
18	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	4,085	2,432.70	9,937,620	2,518.44	10,287,867	2.73
19	イギリス	株式	SOPHOS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	15,765	650.51	10,255,369	649.05	10,232,385	2.71
20	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,690	740.94	10,884,501	692.31	10,170,147	2.69
21	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	774	13,104.12	10,142,595	12,438.68	9,627,541	2.55
22	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	440	22,669.88	9,974,749	21,422.17	9,425,758	2.50
23	ルクセンブルグ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信サービス	1,391	6,604.99	9,187,554	6,544.23	9,103,029	2.41
24	フランス	株式	VIVENDI	メディア	3,543	2,628.50	9,312,789	2,517.80	8,920,599	2.36
25	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	1,075	8,678.92	9,329,844	8,160.64	8,772,695	2.32
26	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	26,931	296.97	7,997,812	302.80	8,154,863	2.16
27	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,075	2,443.84	7,514,808	2,368.80	7,284,060	1.93
28	イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	11,627	537.72	6,252,185	564.85	6,567,621	1.74
29	イギリス	株式	DIGNITY PLC	消費者サービス	1,799	3,583.51	6,446,749	3,545.61	6,378,557	1.69
30	ベルギー	株式	ONTEX GROUP NV	家庭用品・ パーソナル用品	1,561	4,160.30	6,494,236	3,997.78	6,240,539	1.65

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.60
		素材	8.27
		資本財	4.37
		商業・専門サービス	2.73
		運輸	5.85
		自動車・自動車部品	3.34
		耐久消費財・アパレル	1.54
		消費者サービス	3.20
		メディア	5.18
		小売	1.46
		食品・飲料・タバコ	11.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	6.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.85
		銀行	6.18
		保険	5.14
		ソフトウェア・サービス	2.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.69
		電気通信サービス	6.96
		半導体・半導体製造装置	6.04
投資証券	―	―	3.00
合計			98.55