有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	1,021,219,810	0.9987	1,019,892,225	1.0195	1,041,133,596	99.60

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,749	12,552.27	59,610,733	12,253.89	58,193,724	5.59
2	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	5,051	6,489.68	32,779,394	8,439.63	42,628,601	4.09
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	768	41,538.04	31,901,215	50,310.28	38,638,299	3.71
4	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	49,056	694.43	34,066,359	787.18	38,616,226	3.71
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,563	2,297.07	44,937,748	1,909.66	37,358,709	3.59
6	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	18,866	1,662.45	31,363,967	1,935.10	36,507,763	3.51
7	オランダ	株式	PROSUS	小売	3,186	10,238.98	32,621,393	11,105.58	35,382,397	3.40
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	19,652	1,806.00	35,491,705	1,790.53	35,187,592	3.38
9	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	2,583	12,921.07	33,375,134	13,558.26	35,020,986	3.36
10	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,245	11,981.54	26,898,559	15,297.47	34,342,831	3.30
11	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	19,647	1,390.10	27,311,344	1,706.20	33,521,869	3.22
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	3,491	7,177.65	25,057,178	9,430.57	32,922,137	3.16
13	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	5,359	4,721.14	25,300,616	6,023.85	32,281,828	3.10
14	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	4,267	5,815.57	24,815,078	7,438.00	31,737,948	3.05
15	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,715	10,680.30	28,997,024	10,552.08	28,648,908	2.75
16	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	14,193	1,648.47	23,396,845	1,978.45	28,080,183	2.70
17	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	4,151	5,585.80	23,186,693	6,670.81	27,690,541	2.66
18	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,628	14,410.77	23,460,740	16,395.59	26,692,025	2.56
19	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	7,417	2,923.65	21,684,775	3,374.33	25,027,413	2.40
20	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,610	8,134.95	29,367,191	6,923.85	24,995,109	2.40
21	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	56,456	363.07	20,497,875	436.70	24,654,787	2.37
22	オランダ	株式	OCI NV	素材	11,869	1,398.98	16,604,600	1,967.72	23,354,928	2.24
23	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・ サービス	2,268	9,363.22	21,235,804	10,082.36	22,866,813	2.20
24	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・自動車部品	43,542	316.10	13,763,866	503.48	21,922,687	2.11
25	ジャージー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	3,332	4,779.04	15,923,786	6,557.55	21,849,783	2.10
26	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	40,890	393.54	16,092,055	516.43	21,116,929	2.03
27	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,489	11,674.32	17,383,066	14,088.91	20,978,389	2.01
28	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	5,955	2,990.37	17,807,669	3,484.31	20,749,092	1.99
29	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	7,131	1,472.30	10,499,004	2,845.33	20,290,098	1.95
30	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	82,795	213.27	17,658,186	243.71	20,178,682	1.94

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.38
		素材	2.24
		資本財	12.01
		商業・専門サービス	3.22
		運輸	2.10
		自動車・自動車部品	3.74
		耐久消費財・アパレル	7.66
		消費者サービス	5.36
		メディア・娯楽	8.48
		小売	3.40
		食品・飲料・タバコ	11.04
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.35
		銀行	5.85
		各種金融	7.19
		保険	6.57
		ソフトウェア・サービス	5.56
		公益事業	1.68
		半導体・半導体製造装置	3.71
合計			99.04