有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	563,984,299	1.1331	639,050,610	1.1746	662,455,957	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,422	15,265.12	36,972,121	16,095.68	38,983,737	5.88
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	402	64,080.23	25,760,253	66,370.08	26,680,774	4.03
3	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	7,134	3,387.11	24,163,660	3,620.76	25,830,527	3.90
4	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	1,609	13,629.77	21,930,310	14,720.96	23,686,025	3.57
5	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,766	13,002.94	22,963,199	13,331.08	23,542,696	3.55
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,779	12,700.48	22,594,160	12,864.55	22,886,041	3.45
7	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,117	19,859.66	22,183,244	20,380.40	22,764,917	3.44
8	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	8,079	2,779.78	22,457,884	2,802.98	22,645,312	3.42
9	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	2,021	10,751.61	21,729,006	11,062.63	22,357,579	3.37
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	3,468	6,472.63	22,447,115	6,402.47	22,203,773	3.35
11	オランダ	株式	PROSUS	小売	2,454	6,973.70	17,113,484	8,874.07	21,776,978	3.29
12	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	2,504	8,742.81	21,892,015	8,654.36	21,670,523	3.27
13	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	7,643	2,661.36	20,340,821	2,779.21	21,241,514	3.21
14	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	23,454	873.29	20,482,184	889.86	20,870,840	3.15
15	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6,747	2,788.89	18,816,703	2,971.18	20,046,553	3.03
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	412	43,439.71	17,897,164	45,773.87	18,858,838	2.85
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	10,906	1,582.86	17,262,692	1,701.84	18,560,286	2.80
18	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	2,495	7,022.21	17,520,432	7,391.73	18,442,373	2.78
19	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	2,424	7,045.98	17,079,477	7,284.61	17,657,898	2.67
20	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	9,504	1,819.04	17,288,180	1,836.16	17,450,892	2.63
21	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	13,068	1,253.78	16,384,448	1,225.82	16,019,023	2.42
22	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,273	12,128.37	15,439,423	12,343.80	15,713,668	2.37
23	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	2,867	4,952.07	14,197,601	5,294.48	15,179,285	2.29
24	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	2,389	5,422.88	12,955,276	5,534.16	13,221,130	2.00
25	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	9,580	1,388.17	13,298,756	1,353.93	12,970,729	1.96
26	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	500	24,286.72	12,143,360	24,659.04	12,329,520	1.86
27	フランス	株式	COMPAGNIE DE L'ODET SA	運輸	77	158,363.70	12,194,005	159,790.40	12,303,861	1.86
28	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	5,079	2,509.67	12,746,654	2,338.99	11,879,763	1.79
29	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	44,007	257.31	11,323,864	267.64	11,778,426	1.78
30	ジャージー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	3,568	3,305.08	11,792,546	3,077.23	10,979,573	1.66

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.90
		資本財	13.66
		商業・専門サービス	2.63
		運輸	4.51
		自動車・自動車部品	3.49
		耐久消費財・アパレル	7.01
		消費者サービス	6.08
		メディア・娯楽	6.36
		小売	3.29
		食品・飲料・タバコ	8.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.25
		銀行	5.64
		各種金融	11.35
		保険	6.11
		ソフトウェア・サービス	5.75
		半導体・半導体製造装置	4.03
合計			99.71