有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	1,889,562,664	1.1346	2,144,055,902	1.1379	2,150,133,355	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	27,735	3,520.60	97,644,057	3,778.23	104,789,395	4.87
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	50,429	2,155.91	108,720,444	1,990.54	100,381,194	4.67
3	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・ 自動車部品	121,204	778.16	94,316,766	802.89	97,313,843	4.53
4	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	10,663	8,272.65	88,211,332	9,055.81	96,562,208	4.49
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	31,689	2,799.21	88,704,214	2,859.69	90,621,002	4.21
6	イギリス	株式	SOPHOS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	103,379	834.07	86,225,886	859.27	88,831,222	4.13
7	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	6,437	13,348.79	85,926,162	12,573.70	80,936,966	3.76
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	3,989	18,819.33	75,070,340	19,640.51	78,346,022	3.64
9	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	7,791	9,628.36	75,014,580	9,687.09	75,472,149	3.51
10	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信 サービス	102,141	888.02	90,704,142	734.52	75,025,250	3.49
11	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	6,241	11,727.59	73,191,904	11,677.70	72,880,573	3.39
12	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	74,186	987.40	73,251,967	964.41	71,546,178	3.33
13	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	43,616	1,529.69	66,719,366	1,524.82	66,506,636	3.09
14	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	6,847	9,275.84	63,511,682	9,464.69	64,804,743	3.01
15	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	58,099	1,085.14	63,046,006	1,102.39	64,048,177	2.98
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,370	7,685.98	64,331,710	7,595.22	63,571,998	2.96
17	スペイン	株式	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	資本財	86,452	567.12	49,029,158	687.78	59,460,750	2.77
18	フランス	株式	VIVENDI	メディア	19,146	2,875.91	55,062,313	3,049.64	58,388,484	2.72
19	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	17,552	2,849.63	50,016,865	3,082.70	54,107,626	2.52
20	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	98,225	628.98	61,782,358	531.39	52,196,148	2.43
21	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,426	11,062.18	48,961,215	11,553.56	51,136,069	2.38
22	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	4,798	9,225.26	44,262,809	10,270.16	49,276,261	2.29
23	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	35,028	1,106.88	38,772,020	1,305.25	45,720,314	2.13
24	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	11,961	3,552.04	42,485,989	3,772.92	45,127,925	2.10
25	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	4,048	9,746.08	39,452,169	10,944.98	44,305,293	2.06
26	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	232,988	253.31	59,018,547	188.87	44,005,340	2.05
27	イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	74,898	596.68	44,690,754	584.02	43,741,953	2.03
28	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	4,906	8,307.33	40,755,764	8,824.43	43,292,702	2.01
29	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,615	2,478.42	41,179,018	2,575.26	42,788,111	1.99
30	イギリス	株式	DIGNITY PLC	消費者サービス	14,469	3,178.68	45,992,334	2,665.20	38,562,822	1.79

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.92
		素材	6.29
		資本財	8.53
		商業・専門サービス	2.52
		運輸	4.96
		自動車・自動車部品	4.53
		消費者サービス	1.79
		メディア	5.69
		小売	1.48
		食品・飲料・タバコ	10.29
		家庭用品・パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・サービス	6.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.62
		銀行	5.36
		保険	6.26
		ソフトウェア・サービス	4.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.43
		電気通信サービス	3.49
		半導体・半導体製造装置	7.62
投資証券	―	―	3.09
合計			100.63