有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	1,243,823,371	1.0922	1,358,503,886	1.1103	1,381,017,088	99.58

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,239	2,334.41	63,587,256	2,609.61	71,083,282	5.15
2	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	5,129	11,398.21	58,461,424	11,959.35	61,339,557	4.44
3	オランダ	株式	OCI NV	素材	25,701	3,001.73	77,147,614	2,325.19	59,759,875	4.33
4	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	47,561	1,149.12	54,653,752	1,244.83	59,205,477	4.29
5	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	17,093	3,647.01	62,338,369	3,258.43	55,696,358	4.03
6	イギリス	株式	CINEWORLD GROUP PLC	メディア・娯楽	170,603	370.36	63,185,244	319.38	54,488,290	3.95
7	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	83,133	611.88	50,868,218	617.47	51,332,886	3.72
8	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	23,803	2,051.00	48,820,181	2,066.82	49,196,739	3.56
9	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	21,408	1,970.44	42,183,248	2,297.62	49,187,556	3.56
10	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	5,883	8,185.22	48,153,693	8,260.82	48,598,427	3.52
11	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,686	16,246.23	43,637,398	17,137.21	46,030,570	3.33
12	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,399	21,442.04	29,997,427	32,705.92	45,755,591	3.31
13	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	5,011	9,308.96	46,647,242	9,126.77	45,734,291	3.31
14	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・ アパレル	9,218	4,169.56	38,435,090	4,739.59	43,689,632	3.16
15	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・自動車部品	78,987	629.24	49,702,008	514.66	40,652,081	2.94
16	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	4,515	7,435.72	33,572,308	8,634.16	38,983,270	2.82
17	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	4,105	9,103.06	37,368,072	9,129.22	37,475,489	2.71
18	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	6,621	4,717.42	31,234,091	5,597.52	37,061,180	2.68
19	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	23,140	1,490.08	34,480,599	1,580.76	36,578,925	2.65
20	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	7,905	3,845.20	30,396,338	4,530.84	35,816,322	2.59
21	ドイツ	株式	SILTRONIC AG	半導体・ 半導体製造装置	3,240	6,992.13	22,654,509	11,008.99	35,669,139	2.58
22	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	87,190	480.49	41,894,710	401.93	35,044,381	2.54
23	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,475	2,169.02	29,227,554	2,576.85	34,723,070	2.51
24	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	42,964	804.68	34,572,637	783.40	33,658,032	2.44
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	114,139	232.82	26,574,527	288.58	32,938,426	2.39
26	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	10,002	3,008.35	30,089,586	3,176.23	31,768,720	2.30
27	フィン ランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	34,368	793.07	27,256,535	898.70	30,886,809	2.24
28	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	6,905	3,369.84	23,268,814	4,257.03	29,394,858	2.13
29	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	374,501	49.59	18,572,368	75.54	28,290,636	2.05
30	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,267	11,357.00	25,746,335	12,197.63	27,652,031	2.00

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.03
		素材	8.89
		資本財	7.00
		商業・専門サービス	3.56
		運輸	2.79
		自動車・自動車部品	4.48
		耐久消費財・アパレル	3.16
		メディア・娯楽	10.53
		食品・飲料・タバコ	10.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66
		銀行	8.34
		各種金融	5.51
		保険	5.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.54
		半導体・半導体製造装置	8.49
投資証券	―	―	2.65
合計			99.23