有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	1,344,809,997	0.9880	1,328,672,370	0.9965	1,340,103,162	99.56

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	OCI NV	素材	24,796	3,019.37	74,868,509	2,929.96	72,651,308	5.42
2	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	16,606	3,492.14	57,990,517	3,543.30	58,840,183	4.39
3	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	23,712	2,278.67	54,031,834	2,315.54	54,906,188	4.10
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	4,815	11,164.28	53,756,037	11,106.85	53,479,492	3.99
5	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	45,996	1,096.65	50,441,840	1,130.52	51,999,694	3.88
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,834	2,191.94	52,242,900	2,160.53	51,494,248	3.84
7	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・ 自動車部品	78,987	628.98	49,681,728	634.49	50,117,109	3.74
8	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	5,330	9,101.00	48,508,367	9,150.00	48,769,516	3.64
9	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	81,096	613.67	49,766,580	600.56	48,703,700	3.63
10	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	23,845	1,969.63	46,966,047	1,945.14	46,381,892	3.46
11	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	5,883	8,052.99	47,375,745	7,759.80	45,650,915	3.41
12	イギリス	株式	SOPHOS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	84,121	525.11	44,172,916	531.66	44,724,360	3.34
13	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,828	16,131.93	45,621,107	15,721.59	44,460,661	3.32
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,988	21,433.30	42,609,401	22,011.45	43,758,769	3.27
15	イギリス	株式	CINEWORLD GROUP PLC	メディア・ 娯楽	122,606	383.76	47,051,487	344.15	42,195,640	3.15
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	3,896	9,537.07	37,156,430	9,366.81	36,493,093	2.72
17	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	24,406	1,489.47	36,352,210	1,458.85	35,604,837	2.66
18	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	4,690	7,432.69	34,859,331	7,520.88	35,272,955	2.63
19	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	8,464	3,672.46	31,083,723	4,009.33	33,935,012	2.53
20	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	38,537	779.81	30,051,719	811.77	31,283,259	2.33
21	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	135,645	233.61	31,688,425	230.10	31,213,231	2.33
22	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	10,551	3,007.12	31,728,223	2,916.48	30,771,853	2.30
23	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	6,231	4,680.87	29,166,507	4,729.46	29,469,321	2.20
24	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	77,925	370.37	28,861,694	372.56	29,031,969	2.17
25	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,575	2,120.22	26,661,883	2,217.24	27,881,797	2.08
26	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	34,368	792.75	27,245,413	790.06	27,152,799	2.03
27	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,397	11,352.37	27,211,638	10,992.25	26,348,429	1.97
28	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	49,278	547.10	26,960,071	532.83	26,256,871	1.96
29	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	8,011	3,368.47	26,984,853	3,268.03	26,180,214	1.95
30	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	2,273	10,403.94	23,648,156	10,374.40	23,581,016	1.76

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.39
		素材	9.71
		資本財	6.72
		商業・専門サービス	3.46
		運輸	3.93
		自動車・自動車部品	3.74
		耐久消費財・アパレル	1.53
		メディア・娯楽	9.32
		食品・飲料・タバコ	10.35
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		ヘルスケア機器・サービス	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92
		銀行	7.99
		各種金融	4.83
		保険	5.42
		ソフトウェア・サービス	3.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.96
		半導体・半導体製造装置	7.55
投資証券	―	―	2.66
合計			99.01