有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・ マザーファンド	1,685,620,017	1.1301	1,905,087,401	1.1154	1,880,140,566	99.53

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	41,100	2,241.14	92,111,059	2,179.54	89,579,491	4.76
2	イギリス	株式	SOPHOS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	100,732	842.95	84,913,016	886.33	89,282,468	4.75
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	22,610	3,849.10	87,028,157	3,945.13	89,199,574	4.74
4	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	7,546	11,491.73	86,716,658	11,184.43	84,397,763	4.49
5	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・ 自動車部品	90,068	931.82	83,927,556	850.60	76,611,976	4.07
6	オランダ	株式	OCI NV	素材	25,792	3,099.25	79,936,096	2,917.62	75,251,438	4.00
7	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信 サービス	91,905	780.49	71,731,561	801.02	73,618,534	3.92
8	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	27,395	2,635.87	72,209,815	2,502.85	68,565,655	3.65
9	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	53,008	1,182.74	62,695,010	1,195.75	63,384,809	3.37
10	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	4,926	12,732.16	62,718,627	12,810.18	63,102,979	3.36
11	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	5,597	10,619.08	59,435,037	10,931.18	61,181,863	3.25
12	イギリス	株式	CINEWORLD GROUP PLC	メディア	159,901	361.47	57,800,214	381.71	61,037,026	3.25
13	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	7,085	8,187.37	58,007,581	8,460.14	59,940,120	3.19
14	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	35,129	1,550.26	54,459,406	1,584.80	55,672,611	2.96
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,349	7,754.36	56,986,804	7,553.38	55,509,801	2.95
16	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	6,697	8,181.12	54,788,984	8,060.88	53,983,768	2.87
17	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	84,735	653.87	55,406,176	623.43	52,826,624	2.81
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	2,437	22,608.09	55,095,922	21,207.47	51,682,624	2.75
19	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	67,695	762.47	51,615,508	763.11	51,658,803	2.75
20	フランス	株式	VIVENDI	メディア	18,641	2,711.69	50,548,651	2,701.45	50,357,901	2.68
21	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	5,679	9,387.10	53,309,345	8,187.37	46,496,126	2.47
22	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	17,202	2,513.43	43,236,048	2,476.33	42,597,959	2.27
23	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	9,171	4,405.22	40,400,276	4,361.73	40,001,435	2.13
24	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	4,319	8,871.72	38,316,959	8,851.12	38,228,022	2.03
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,654	10,808.39	39,493,875	10,452.80	38,194,550	2.03
26	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・ アパレル	4,942	8,339.75	41,215,093	7,619.03	37,653,295	2.00
27	スウェーデン	株式	NORDEA BANK AB	銀行	35,814	1,044.73	37,416,161	1,047.49	37,515,136	2.00
28	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	209,083	181.60	37,970,526	177.84	37,184,513	1.98
29	イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	60,213	571.75	34,427,247	599.38	36,090,844	1.92
30	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	26,951	1,231.90	33,201,120	1,193.15	32,156,765	1.71

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.74
		素材	7.86
		資本財	7.05
		商業・専門サービス	2.27
		運輸	2.03
		自動車・自動車部品	4.07
		耐久消費財・アパレル	2.00
		消費者サービス	1.27
		メディア	9.30
		食品・飲料・タバコ	9.31
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	6.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.14
		銀行	6.66
		保険	5.62
		ソフトウェア・サービス	4.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.81
		電気通信サービス	3.92
		半導体・半導体製造装置	6.44
投資証券	―	―	2.96
合計			99.68