有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	605,848,434	1.1839	717,273,365	1.2505	757,613,466	99.69

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	3,257	14,525.28	47,308,837	16,140.03	52,568,105	6.94
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	376	73,581.53	27,666,658	91,813.78	34,521,983	4.56
3	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	38,498	806.16	31,035,670	801.65	30,862,282	4.07
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,844	15,430.26	28,453,404	16,125.81	29,736,004	3.92
5	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	1,701	14,141.71	24,055,051	17,323.43	29,467,171	3.89
6	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	3,710	7,506.11	27,847,678	7,726.69	28,666,036	3.78
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	11,221	2,207.51	24,770,501	2,510.85	28,174,267	3.72
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,043	19,490.36	20,328,449	24,431.47	25,482,025	3.36
9	オランダ	株式	PROSUS	小売	2,745	10,855.38	29,798,029	9,187.90	25,220,797	3.33
10	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	9,827	2,119.28	20,826,198	2,530.41	24,866,359	3.28
11	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	2,349	8,855.76	20,802,193	10,239.81	24,053,325	3.17
12	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	9,257	2,434.97	22,540,598	2,542.05	23,531,802	3.11
13	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	11,948	2,053.16	24,531,204	1,960.26	23,421,189	3.09
14	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,311	7,975.98	26,408,470	6,906.58	22,867,717	3.02
15	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,650	15,907.86	26,247,975	13,828.83	22,817,585	3.01
16	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	4,756	3,621.74	17,225,039	4,581.13	21,787,866	2.88
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	10,800	2,165.59	23,388,458	1,987.07	21,460,377	2.83
18	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,852	13,308.10	24,646,610	11,406.57	21,124,975	2.79
19	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	1,729	12,078.70	20,884,074	11,804.62	20,410,205	2.69
20	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	3,789	4,374.69	16,575,720	5,310.45	20,121,302	2.66
21	ジャージー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	2,985	7,574.33	22,609,388	6,537.15	19,513,412	2.58
22	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	13,731	1,204.60	16,540,462	1,409.50	19,353,954	2.55
23	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	30,263	580.76	17,575,828	638.97	19,337,359	2.55
24	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	2,867	9,404.55	26,962,847	6,313.42	18,100,578	2.39
25	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	2,392	7,830.30	18,730,090	7,395.63	17,690,355	2.33
26	フランス	株式	RUBIS	公益事業	4,510	4,620.71	20,839,413	3,501.58	15,792,141	2.08
27	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,273	12,284.90	15,638,685	11,967.76	15,234,967	2.01
28	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	50,327	305.39	15,369,533	297.17	14,955,737	1.97
29	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	4,997	2,857.96	14,281,268	2,668.57	13,334,872	1.76
30	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	418	30,251.56	12,645,156	31,188.48	13,036,785	1.72

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.28
		資本財	14.17
		商業・専門サービス	3.09
		運輸	2.58
		自動車・自動車部品	3.20
		耐久消費財・アパレル	7.25
		消費者サービス	5.44
		メディア・娯楽	8.33
		小売	3.33
		食品・飲料・タバコ	9.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.93
		銀行	4.53
		各種金融	9.65
		保険	6.85
		ソフトウェア・サービス	6.31
		公益事業	2.08
		半導体・半導体製造装置	4.56
合計			99.54