有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	567,539,191	0.8667	491,886,217	0.8793	499,037,210	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	2,695	8,452.92	22,780,620	8,921.85	24,044,386	4.82
2	ポルトガル	株式	NOS SGPS	メディア	25,144	691.66	17,391,320	788.67	19,830,525	3.97
3	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	3,473	5,584.44	19,394,764	5,167.00	17,944,992	3.60
4	イタリア	株式	WORLD DUTY FREE SPA	小売	14,572	1,275.10	18,580,863	1,148.87	16,741,386	3.35
5	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	13,587	1,140.88	15,501,177	1,159.39	15,752,753	3.16
6	イタリア	株式	UNIPOLSAI SPA	保険	46,018	350.28	16,119,309	330.30	15,199,798	3.05
7	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	7,186	2,002.39	14,389,188	2,092.52	15,036,877	3.01
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	2,222	6,596.54	14,657,530	6,647.04	14,769,737	2.96
9	フランス	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	2,389	7,136.49	17,049,094	6,085.07	14,537,240	2.91
10	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器 ・サービス	1,767	7,322.65	12,939,139	7,675.76	13,563,077	2.72
11	イタリア	株式	INTESABCI SPA	銀行	37,368	313.73	11,723,767	357.26	13,350,260	2.68
12	スペイン	株式	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	食品・生活 必需品小売り	15,650	914.40	14,310,510	836.59	13,092,741	2.62
13	フランス	株式	FAURECIA	自動車・ 自動車部品	2,792	4,413.77	12,323,271	4,485.58	12,523,766	2.51
14	イギリス	株式	RIO TINTO PLC - REG	素材	2,244	5,801.67	13,018,949	5,547.30	12,448,163	2.49
15	ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA	エネルギー	9,406	1,906.48	17,932,401	1,275.48	11,997,203	2.40
16	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	7,145	2,218.86	15,853,816	1,664.00	11,889,321	2.38
17	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車・ 自動車部品	434	28,068.27	12,181,630	27,344.36	11,867,454	2.38
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,382	8,517.34	11,770,973	8,522.95	11,778,727	2.36
19	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	1,287	9,081.08	11,687,355	8,896.44	11,449,723	2.29
20	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	4,008	2,752.42	11,031,706	2,848.46	11,416,655	2.29
21	スペイン	株式	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	資本財	4,065	3,133.15	12,736,256	2,793.78	11,356,736	2.28
22	イギリス	株式	ENTERPRISE INNS PLC	消費者サービス	53,592	235.47	12,619,376	206.85	11,085,782	2.22
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	1,429	7,325.76	10,468,513	7,470.60	10,675,501	2.14
24	イギリス	株式	SABMILLER PLC	食品・飲料・ タバコ	1,638	6,349.66	10,400,757	6,380.52	10,451,306	2.09
25	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	10,682	829.41	8,859,826	973.75	10,401,686	2.08
26	ルクセンブルグ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信 サービス	1,140	9,404.56	10,721,208	9,122.71	10,399,900	2.08
27	フランス	株式	BOLLORE	運輸	18,200	678.90	12,356,115	569.45	10,364,071	2.08
28	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信 サービス	6,892	1,398.98	9,641,800	1,500.91	10,344,311	2.07
29	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財 ・アパレル	926	10,436.65	9,664,344	10,931.54	10,122,615	2.03
30	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	3,426	2,732.67	9,362,142	2,837.74	9,722,122	1.95

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.79
		素材	7.31
		資本財	8.05
		運輸	2.08
		自動車・自動車部品	4.89
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	3.94
		メディア	6.27
		小売	4.39
		食品・生活必需品小売り	2.62
		食品・飲料・タバコ	9.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.31
		銀行	11.78
		各種金融	4.63
		保険	8.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.08
		電気通信サービス	5.86
合計			99.43