有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2014年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,293,476,125円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,738,098円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,278,738,027円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,891,966,494口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,984,078,756円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 131,333,024円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,852,745,732円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,933,785,693口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3267円 |
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