有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,551,778,790円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,074,432円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,543,704,358円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,888,385,515口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,434,494,417円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 211,879,343円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,222,615,074円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,054,624,073口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3933円 |
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