有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(2021年10月29日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2021年10月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,395,406円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,153,714円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,584,241,692円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,389,615,539口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2021年10月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,561,780,859円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 449,901,374円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,111,879,485円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,910,031,419口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4484円 |
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