有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/04/22-2025/10/20)
(2025年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,768,612,724円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,188,423円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,424,301円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,148,872,183口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6665円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,488,247,349円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 321,507,219円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,166,740,130円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,349,429,736口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440円 |
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