有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2014年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,089,778,245円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,614,349円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,080,163,896円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,520,729,638口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,103,887,062円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 378,744,094円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,725,142,968円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,584,515,934口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3658円 |
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