有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)
(2024年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,285,500,464円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,751,800円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,282,748,664円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,692,295,456口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6996円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,258,490,611円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 403,564,481円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,854,926,130円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,848,593,028口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2615円 |
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