有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(平成28年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成28年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,195,289,925円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,930,120円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,191,359,805円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,604,840,681口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9456円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成28年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,284,542,130円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 365,357,452円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,919,184,678円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,973,640,318口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4224円 |
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