有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(平成30年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,493,721,915円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,197,970円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,478,523,945円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,436,353,499口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8512円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,340,038,390円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 137,402,390円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,202,636,000円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,086,263,647口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3477円 |
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