有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(2020年10月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2020年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,116,931,641円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,357,713円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,573,928円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,781,087,404口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8847円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2020年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,180,106,681円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,778,154円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,089,328,527円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,487,201,156口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4742円 |
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