有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(平成30年4月27日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,854,606,955円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,816,788円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,849,790,167円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,697,294,588口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,584,059,429円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 303,607,850円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,280,451,579円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,067,481,843口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3647円 |
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