有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(平成27年10月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,130,757,830円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,116,146円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,123,641,684円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,520,745,784口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,997,741,743円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 209,093,717円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,788,648,026円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,711,240,905口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3991円 |
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