有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(平成29年4月28日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,528,610,982円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,179,730円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,522,431,252円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,178,286,214口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9086円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,570,222,420円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 418,053,508円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,152,168,912円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,613,228,706口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3839円 |
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