有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2019年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2019年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,425,141,704円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,796,162円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,421,345,542円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,093,359,495口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8897円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2019年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,871,249,725円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 476,872,221円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,394,377,504円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,809,454,131口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450円 |
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