有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(2020年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,232,745,614円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,999,889円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,228,745,725円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,835,744,767口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,517,597,347円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 316,630,306円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,200,967,041円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,564,691,967口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4738円 |
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