有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/10/21-2023/04/20)
(2023年4月28日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2023年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,719,005,296円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,816,017円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,189,279円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,010,035,763口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7417円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2023年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,776,547,021円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 233,848,655円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,542,698,366円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,241,384,479口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3068円 |
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