有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/21-2023/10/20)
(2023年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2023年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,158,885円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,365,508円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,355,793,377円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,820,903,754口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6961円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2023年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,158,597,763円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 177,266,632円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,981,331,131円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,013,844,800口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2410円 |
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