有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2019年4月26日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2019年4月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,024,854円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,036,700円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,473,988,154円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,314,592,826口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2019年4月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,389,075,463円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98,656,935円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,290,418,528円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,965,285,665口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3898円 |
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