有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(平成29年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成29年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,145,113,537円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,787,745円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,140,325,792円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,900,295,470口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8899円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成29年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,037,237,814円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 371,183,544円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,666,054,270円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,312,216,829口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3729円 |
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