有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/04/23-2024/10/21)
(2024年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,131,144,924円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,488,846円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,128,656,078円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,562,144,627口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6858円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,251,478円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 430,381,377円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,870,101円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,716,746,882口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508円 |
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