有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第44計算期間末日 (平成17年 2月21日) | 8,657,456,168 8,633,386,307 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 6,876,530,853 6,876,530,853 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 5,010,003,731 5,001,880,683 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 2月19日) | 3,955,673,086 3,939,521,060 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 2月19日) | 3,184,401,834 3,163,450,316 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 2,994,240,202 2,958,337,821 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,786,670,026 2,778,584,354 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,502,509,180 2,488,325,731 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 2月19日) | 2,359,914,224 2,347,313,848 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 2月19日) | 2,202,262,082 2,199,312,806 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 2,336,329,648 | 10,003 | ||
| 4月末日 | 2,327,141,601 | 9,992 | ||
| 5月末日 | 2,312,706,958 | 9,990 | ||
| 6月末日 | 2,306,748,352 | 9,996 | ||
| 7月末日 | 2,297,452,244 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 2,276,147,323 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 2,273,027,735 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 2,259,039,722 | 10,006 | ||
| 11月末日 | 2,255,655,822 | 10,009 | ||
| 12月末日 | 2,213,278,735 | 10,009 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,203,700,850 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 2,202,463,064 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 2,184,007,587 | 10,001 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
