有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成25年 2月19日) | 2,347,313,848 | 2,359,914,224 | 10,000 | 10,054 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月19日) | 2,199,312,806 | 2,202,262,082 | 10,000 | 10,013 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 2月19日) | 2,034,841,040 | 2,038,302,303 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 1,718,123,868 | 1,721,786,907 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,570,497,882 | 1,571,408,770 | 10,000 | 10,006 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,470,326,628 | 1,473,996,561 | 10,000 | 10,025 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 2月19日) | 1,397,112,261 | 1,397,112,261 | 9,988 | 9,988 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 2月19日) | 1,291,163,395 | 1,292,131,767 | 10,000 | 10,008 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 864,233,129 | 864,233,129 | 9,985 | 9,985 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 824,658,019 | 824,658,019 | 9,992 | 9,992 |
| 令和 3年 2月末日 | 863,516,687 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 859,081,665 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 857,071,904 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 852,502,693 | ― | 9,999 | ― | |
| 6月末日 | 848,254,331 | ― | 10,002 | ― | |
| 7月末日 | 846,749,845 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 846,670,556 | ― | 10,006 | ― | |
| 9月末日 | 838,639,130 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 837,142,274 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 835,517,367 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 828,799,760 | ― | 10,003 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 826,639,469 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 824,762,032 | ― | 9,990 | ― | |
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