有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 6,876,530,853 6,876,530,853 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 5,010,003,731 5,001,880,683 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 2月19日) | 3,955,673,086 3,939,521,060 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 2月19日) | 3,184,401,834 3,163,450,316 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 2,994,240,202 2,958,337,821 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,786,670,026 2,778,584,354 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,502,509,180 2,488,325,731 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 2月19日) | 2,359,914,224 2,347,313,848 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 2月19日) | 2,202,262,082 2,199,312,806 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 2月19日) | 2,038,302,303 2,034,841,040 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 2,184,007,587 | 10,001 | ||
| 4月末日 | 2,183,835,602 | 10,003 | ||
| 5月末日 | 2,177,545,285 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 2,172,535,168 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 2,166,551,890 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 2,165,532,169 | 10,010 | ||
| 9月末日 | 2,156,073,608 | 10,011 | ||
| 10月末日 | 2,149,438,046 | 10,017 | ||
| 11月末日 | 2,141,186,681 | 10,020 | ||
| 12月末日 | 2,069,836,080 | 10,015 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,044,835,734 | 10,019 | ||
| 2月末日 | 2,033,633,069 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 2,001,207,468 | 9,999 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
