半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (2025年 2月19日) | 748,075,424 | 748,075,424 | 9,951 | 9,951 |
| 2024年 8月末日 | 761,766,481 | ― | 10,006 | ― | |
| 9月末日 | 758,865,007 | ― | 10,009 | ― | |
| 10月末日 | 757,928,730 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 750,836,908 | ― | 9,978 | ― | |
| 12月末日 | 751,277,875 | ― | 9,984 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 749,606,411 | ― | 9,966 | ― | |
| 2月末日 | 748,073,528 | ― | 9,958 | ― | |
| 3月末日 | 743,178,767 | ― | 9,960 | ― | |
| 4月末日 | 733,595,442 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 674,139,753 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 674,883,516 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 673,864,738 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 670,437,775 | ― | 9,987 | ― | |
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