半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第56計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 1,571,408,770 1,570,497,882 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 1,616,093,666 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 1,615,995,840 | 10,017 | ||
| 10月末日 | 1,610,159,976 | 10,008 | ||
| 11月末日 | 1,605,400,514 | 9,992 | ||
| 12月末日 | 1,606,881,793 | 10,002 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,605,841,069 | 10,004 | ||
| 2月末日 | 1,569,022,862 | 10,006 | ||
| 3月末日 | 1,530,192,674 | 10,004 | ||
| 4月末日 | 1,530,576,349 | 10,007 | ||
| 5月末日 | 1,526,958,859 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 1,523,386,159 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 1,519,726,655 | 10,010 | ||
| 8月末日 | 1,506,906,744 | 10,020 | ||
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