半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 796,508,067 | 796,508,067 | 9,958 | 9,958 |
| 2022年 8月末日 | 812,372,990 | ― | 9,985 | ― | |
| 9月末日 | 811,212,305 | ― | 9,976 | ― | |
| 10月末日 | 810,985,804 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 808,794,132 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 805,567,776 | ― | 9,943 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 805,700,967 | ― | 9,953 | ― | |
| 2月末日 | 796,694,623 | ― | 9,958 | ― | |
| 3月末日 | 795,223,761 | ― | 9,967 | ― | |
| 4月末日 | 792,770,757 | ― | 9,971 | ― | |
| 5月末日 | 791,063,424 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 791,750,551 | ― | 9,993 | ― | |
| 7月末日 | 790,815,327 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 789,816,922 | ― | 9,979 | ― | |
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