有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第48計算期間末日 | (平成21年 2月19日) | 3,163,450,316 | 3,184,401,834 | 10,000 | 10,066 |
| 第49計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 2,958,337,821 | 2,994,240,202 | 10,000 | 10,121 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 2,778,584,354 | 2,786,670,026 | 10,000 | 10,029 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,488,325,731 | 2,502,509,180 | 10,000 | 10,057 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 2月19日) | 2,347,313,848 | 2,359,914,224 | 10,000 | 10,054 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月19日) | 2,199,312,806 | 2,202,262,082 | 10,000 | 10,013 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 2月19日) | 2,034,841,040 | 2,038,302,303 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 1,718,123,868 | 1,721,786,907 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,570,497,882 | 1,571,408,770 | 10,000 | 10,006 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,470,326,628 | 1,473,996,561 | 10,000 | 10,025 |
| 平成29年 2月末日 | 1,569,022,862 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 1,530,192,674 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 1,530,576,349 | ― | 10,007 | ― | |
| 5月末日 | 1,526,958,859 | ― | 10,008 | ― | |
| 6月末日 | 1,523,386,159 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 1,519,726,655 | ― | 10,010 | ― | |
| 8月末日 | 1,506,906,744 | ― | 10,020 | ― | |
| 9月末日 | 1,503,316,108 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 1,501,015,915 | ― | 10,017 | ― | |
| 11月末日 | 1,483,044,465 | ― | 10,018 | ― | |
| 12月末日 | 1,477,696,100 | ― | 10,020 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,475,174,998 | ― | 10,021 | ― | |
| 2月末日 | 1,471,663,690 | ― | 10,002 | ― | |
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