半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成31年 2月19日) | 1,397,112,261 | 1,397,112,261 | 9,988 | 9,988 |
| 平成30年 8月末日 | 1,425,995,593 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 1,425,779,436 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 1,425,851,043 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 1,422,012,779 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 1,409,327,058 | ― | 9,987 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,397,958,098 | ― | 9,984 | ― | |
| 2月末日 | 1,397,388,556 | ― | 9,987 | ― | |
| 3月末日 | 1,395,521,328 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 1,391,951,088 | ― | 9,989 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,374,509,555 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 1,358,618,913 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 1,344,608,249 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 1,334,909,008 | ― | 10,009 | ― | |
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