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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

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【提出】: 2019/11/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第58計算期間末日	(平成31年 2月19日)	1,397,112,261	1,397,112,261	9,988	9,988
	平成30年 8月末日	1,425,995,593	―	9,989	―
	9月末日	1,425,779,436	―	9,988	―
	10月末日	1,425,851,043	―	9,994	―
	11月末日	1,422,012,779	―	9,990	―
	12月末日	1,409,327,058	―	9,987	―
	平成31年 1月末日	1,397,958,098	―	9,984	―
	2月末日	1,397,388,556	―	9,987	―
	3月末日	1,395,521,328	―	9,991	―
	4月末日	1,391,951,088	―	9,989	―
	令和 1年 5月末日	1,374,509,555	―	9,994	―
	6月末日	1,358,618,913	―	10,004	―
	7月末日	1,344,608,249	―	10,003	―
	8月末日	1,334,909,008	―	10,009	―

開示資料

決算

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