有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月19日) | 2,199,312,806 | 2,202,262,082 | 10,000 | 10,013 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 2月19日) | 2,034,841,040 | 2,038,302,303 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 1,718,123,868 | 1,721,786,907 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,570,497,882 | 1,571,408,770 | 10,000 | 10,006 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,470,326,628 | 1,473,996,561 | 10,000 | 10,025 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 2月19日) | 1,397,112,261 | 1,397,112,261 | 9,988 | 9,988 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 2月19日) | 1,291,163,395 | 1,292,131,767 | 10,000 | 10,008 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 864,233,129 | 864,233,129 | 9,985 | 9,985 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 824,658,019 | 824,658,019 | 9,992 | 9,992 |
| 第62計算期間末日 | (令和 5年 2月20日) | 796,508,067 | 796,508,067 | 9,958 | 9,958 |
| 令和 4年 2月末日 | 824,762,032 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 823,841,379 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 822,697,509 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 816,934,771 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 813,464,541 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 813,795,816 | ― | 9,992 | ― | |
| 8月末日 | 812,372,990 | ― | 9,985 | ― | |
| 9月末日 | 811,212,305 | ― | 9,976 | ― | |
| 10月末日 | 810,985,804 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 808,794,132 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 805,567,776 | ― | 9,943 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 805,700,967 | ― | 9,953 | ― | |
| 2月末日 | 796,694,623 | ― | 9,958 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
