有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,488,325,731 | 2,502,509,180 | 10,000 | 10,057 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 2月19日) | 2,347,313,848 | 2,359,914,224 | 10,000 | 10,054 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月19日) | 2,199,312,806 | 2,202,262,082 | 10,000 | 10,013 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 2月19日) | 2,034,841,040 | 2,038,302,303 | 10,000 | 10,017 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 1,718,123,868 | 1,721,786,907 | 10,000 | 10,021 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,570,497,882 | 1,571,408,770 | 10,000 | 10,006 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,470,326,628 | 1,473,996,561 | 10,000 | 10,025 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 2月19日) | 1,397,112,261 | 1,397,112,261 | 9,988 | 9,988 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 2月19日) | 1,291,163,395 | 1,292,131,767 | 10,000 | 10,008 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 864,233,129 | 864,233,129 | 9,985 | 9,985 |
| 令和 2年 2月末日 | 1,290,548,119 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 1,281,254,878 | ― | 9,951 | ― | |
| 4月末日 | 1,281,981,715 | ― | 9,958 | ― | |
| 5月末日 | 1,281,962,668 | ― | 9,960 | ― | |
| 6月末日 | 1,281,958,961 | ― | 9,963 | ― | |
| 7月末日 | 1,282,592,713 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 1,280,736,480 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 1,279,354,872 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 1,278,460,016 | ― | 9,979 | ― | |
| 11月末日 | 1,275,057,636 | ― | 9,983 | ― | |
| 12月末日 | 1,273,985,318 | ― | 9,984 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,263,931,868 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 863,516,687 | ― | 9,984 | ― | |
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